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　　證券代碼：301331             證券簡稱：恩威醫(yī)藥            公告編號：2025-008

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，恩威醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金金額及到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意恩威醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1786號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為人民幣29.80元/股。本次募集資金總額為人民幣522,692,000.00元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣79,741,650.79元后，實際募集資金凈額為人民幣442,950,349.21元。

　　上述募集資金已于2022年9月13日劃至公司募集資金專項賬戶，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并于當(dāng)日出具《驗資報告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　?。ǘ┠技Y金以前年度使用金額

　　本公司募集資金到位前（截止2022年9月30日）已利用自籌資金對募集資金投資項目先期投入156,705,621.52元、已支付發(fā)行費用20,533,905.72元（不含稅）。

　　2022年10月14日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金156,705,621.52元及已支付發(fā)行費用20,533,905.72元（不含稅），募集資金置換金額共計177,239,527.24元。

　　截至2023年12月31日，募集資金專用賬戶累計利息收入及現(xiàn)金管理產(chǎn)品收益5,481,802.30元，累計支付銀行手續(xù)費1,903.00元，累計繳納印花稅（資金賬簿）110,765.28元，累計投入募集資金項目175,715,552.76元，其中：直接投資募集資金項目19,009,931.24元，置換先期自籌資金投入156,705,621.52元。使用閑置募集資金補充流動資金100,000,000.00元。募集資金余額和閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金及利息合計169,176,340.63元。

　　（三）募集資金本年度使用金額及年末余額

　　1、報告期內(nèi)，募集資金使用情況為：投入募集資金投資項目金額47,075,599.71元，募集資金永久性補充流動資金金額11,373,069.53元。

　　2、截至2024年12月31日，募集資金專用賬戶累計利息收入及現(xiàn)金管理產(chǎn)品收益8,322,111.03元，累計支付銀行手續(xù)費2,820.50元，累計繳納印花稅（資金賬簿）110,765.28元。

　　3、截至2024年12月31日，累計直接投入募集資金項目66,085,530.95元，置換先期自籌資金投入156,705,621.52元，募集資金永久性補充流動資金金額11,373,069.53元。公司募集資金余額和閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金及利息合計213,567,062.62元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本公司《募集資金使用管理制度》。根據(jù)《募集資金使用管理制度》的規(guī)定，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩?/p>

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2024年12月31日，募集資金具體存放情況如下（金額單位：人民幣元）：

　　三、本年度募集資金實際使用情況

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　公司于2024年9月19日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的“昌都總部建設(shè)項目”結(jié)項，并將項目節(jié)余募集資金（含理財收益、利息收入及扣減手續(xù)費凈額，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算后實際金額為準(zhǔn)）永久補充流動資金。公司于2024年12月將上述募集資金項目專戶內(nèi)的剩余募集資金轉(zhuǎn)入公司流動資金賬戶，用于永久補充流動資金并完成了相關(guān)項目募集資金專戶注銷工作。

　　公司已將上述用于永久性補充流動資金共計11,373,069.53元轉(zhuǎn)入公司流動資金賬戶。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題：無。

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會

　　2025年4月21日

　　證券代碼：301331             證券簡稱：恩威醫(yī)藥             公告編號：2025-009

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　2024年度內(nèi)部控制自我評價報告

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司全體股東：

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱“企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系”），結(jié)合恩威醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司截至2024年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

　　一、重要聲明

　　按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險性。

　　二、內(nèi)部控制評價結(jié)論

　　根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。董事會認(rèn)為：公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

　　根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

　　自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

　　三、內(nèi)部控制工作情況

　?。ㄒ唬﹥?nèi)部控制評價范圍

　　公司根據(jù)風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

　　納入評價范圍的主要單位包括：公司本部及下屬子公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%，營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的100%。

　　納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：公司全面考慮了公司、全資子公司及其各職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)和事項，按照重要性原則，確定了需重點關(guān)注的法人治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)、人力資源政策、社會責(zé)任、風(fēng)險評估、銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與倉儲、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易管理、資金管理、財務(wù)報告管理、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等高風(fēng)險領(lǐng)域。

　　上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

　　（二）內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)

　　1、法人治理結(jié)構(gòu)

　　公司根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等的規(guī)定，設(shè)立了股東大會、董事會、監(jiān)事會，建立了以《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》為基礎(chǔ)，以《獨立董事工作制度》、《審計委員會工作制度》、《戰(zhàn)略與發(fā)展委員會工作制度》、《提名與薪酬委員會工作制度》、《董事會秘書工作制度》等為具體規(guī)范的一套較為完善的治理制度；明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限、程序以及應(yīng)履行的義務(wù)，形成了權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、經(jīng)營機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)的科學(xué)分工、各司其職、相互制衡的治理結(jié)構(gòu)。

　?。?）股東與股東大會

　　股東大會作為公司最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，審議批準(zhǔn)公司重大事項。股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及其表決程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，股東大會均有律師出席見證并出具法律意見書。2024年報告期內(nèi)公司共召開了3次股東大會。

　?。?）董事和董事會

　　公司董事會對股東大會負(fù)責(zé)，由七名董事組成，其中獨立董事三名。董事會下設(shè)有戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會三個專門委員會，并制定了《戰(zhàn)略與發(fā)展委員會工作制度》、《提名與薪酬委員會工作制度》、《審計委員會工作制度》。各專門委員會成員全部由董事組成，其中提名與薪酬委員會、審計委員會獨立董事占多數(shù)。2024年報告期內(nèi)公司董事會共召開了6次會議。

　　（3）監(jiān)事和監(jiān)事會

　　公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事一名。公司監(jiān)事能夠本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則行使監(jiān)督職能，對公司運作及董事、經(jīng)理、其他高級管理人員履行職責(zé)的合法性進行監(jiān)督。報告期內(nèi)，監(jiān)事會會議能夠按照規(guī)定召集、召開，會議記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。2024年報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開了6次會議。

　?。?）經(jīng)營管理層

　　公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)主持公司經(jīng)營管理工作，組織實現(xiàn)董事會決議；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度；擬定公司的具體規(guī)章；制定具體的各項工作計劃，并及時取得經(jīng)營、財務(wù)信息，以對計劃執(zhí)行情況進行考核并對計劃做出適當(dāng)修訂。

　　2、組織機構(gòu)

　　為保證公司各項經(jīng)營活動的健康運行，兼顧管理成本和效益，實現(xiàn)最佳控制效果，公司按照“科學(xué)、高效、精簡”的原則合理設(shè)置內(nèi)部組織機構(gòu)，分別設(shè)立行政部（辦公室）、人力資源部、財務(wù)部、內(nèi)部審計部、董事會辦公室（證券事務(wù)部）、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、銷售行政部、信息部、法務(wù)部等部門。各部門之間各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約、相互協(xié)調(diào)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的有序進行。

　　同時，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略、管理定位及內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司會不定期分析評價內(nèi)部管理體制、組織架構(gòu)及其運行情況，如有必要則對公司組織架構(gòu)設(shè)置情況進行相應(yīng)調(diào)整。

　　3、人力資源政策

　　根據(jù)《勞動法》及相關(guān)法律法規(guī)，公司建立了科學(xué)的聘用、考核、培訓(xùn)、晉升、工薪、請（休）假、離職、辭職、辭退、退休、社會保險繳納等勞動人事制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動用工等方面的法律法規(guī)，保障員工的合法利益。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面，遵守國家法律法規(guī)政策規(guī)定，與員工簽訂正式勞動合同。在培訓(xùn)方面，公司每年根據(jù)各單位/各部門提報的培訓(xùn)需求，由人力資源部統(tǒng)一編制年度培訓(xùn)計劃，并通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)或外派培訓(xùn)等方式具體實施。2024年共完成公司級培訓(xùn)（含銷售）13次、部門級培訓(xùn)75次。在薪酬、考核、晉升等方面，公司設(shè)立了員工績效評估考核機制，實行優(yōu)勝劣汰、能上能下的人才競爭機制，增強了員工的創(chuàng)造性和凝聚力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供了人力資源保障。

　　4、社會責(zé)任

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地進行信息披露，維護廣大投資者的利益。公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)要求，為員工提供良好的勞動環(huán)境及舒適的辦公、就餐和住宿環(huán)境，定期安排員工體檢，開展多種文體活動，豐富員工生活，保障員工身心和身體健康，最大限度保護職工合法權(quán)益。公司高度重視環(huán)保工作，嚴(yán)格遵守國家環(huán)境保護方面的法律法規(guī)，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中積極踐行綠色低碳理念，加強對技術(shù)、設(shè)備的改進提升，持續(xù)推進綠色環(huán)保技改升級，實現(xiàn)公司與社區(qū)、環(huán)境的和諧共處及可持續(xù)發(fā)展，維護公共利益。公司始終不忘對社會公益的關(guān)注，一直堅持企業(yè)發(fā)展與社會責(zé)任并重的理念，積極響應(yīng)國家政策號召，不斷加強與地方政府、社會公益組織的聯(lián)系。

　?。ㄈ?nbsp;風(fēng)險評估

　　公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合自身及行業(yè)特點，制定了有效的風(fēng)險評估過程和風(fēng)險評估機制，以識別和應(yīng)對公司可能遇到的包括經(jīng)營風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險等。實施內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督，保證業(yè)務(wù)交易風(fēng)險的可知、可防與可控，確保公司經(jīng)營安全，將企業(yè)的風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)，如在日常經(jīng)營風(fēng)險管理中實施的《合同管理制度》、《對外擔(dān)保決策制度》、《投資管理制度》、《保密制度》等風(fēng)險控制措施。同時避免從事與公司戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展不相符的業(yè)務(wù)，對符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，但同時存在經(jīng)營風(fēng)險的業(yè)務(wù)，也充分認(rèn)清風(fēng)險實質(zhì)并積極采取有效措施降低、分擔(dān)風(fēng)險。

　　（四）控制活動

　　1、銷售與收款控制

　　公司建立了較為完善的銷售與收款管理制度體系，對涉及銷售與收款的各個環(huán)節(jié)如銷售預(yù)測、銷售計劃、產(chǎn)品銷售價格的確定、訂單處理、顧客信用的審查、銷售合同的簽訂、銷售合同的管理、發(fā)貨、貨款結(jié)算及回籠、退貨及折扣、售后服務(wù)、應(yīng)收賬款的處理以及壞帳處理等做出了明確規(guī)定。公司所建立的針對銷售與收款方面的管理規(guī)定和流程控制，確保了公司有效地開拓市場、組織市場營銷、市場研究、信用調(diào)查、包裝運輸、售后服務(wù)等銷售活動，并在提高銷售效率的同時確保應(yīng)收賬款記錄的正確、完整以及安全性。

　　本報告期內(nèi)，銷售與收款所涉及的部門及人員均能嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度的規(guī)定進行業(yè)務(wù)操作，各環(huán)節(jié)的控制措施能被有效地執(zhí)行。

　　2、采購與付款控制

　　公司制定了《原材料采購管理規(guī)程》、《采購付款及報銷管理規(guī)程》、《采購合同審核管理規(guī)程》、《合格供應(yīng)商審批規(guī)程》、《長期資產(chǎn)管理制度》等一系列采購與付款管理制度，對物料請購與審批、詢價與供應(yīng)商選擇、采購合同的訂立與審核、采購、驗收、入庫、付款等環(huán)節(jié)做出了明確規(guī)定。公司所建立的采購制度確保了物料采購有序進行，并確保所有收到的物料及相關(guān)信息均經(jīng)處理且能及時供生產(chǎn)及其他相關(guān)部門使用。

　　本報告期內(nèi)，采購與付款所涉及的部門及人員均能按照以上制度規(guī)定進行業(yè)務(wù)處理，控制措施能被有效地執(zhí)行。

　　3、生產(chǎn)與倉儲控制

　　公司根據(jù)GMP管理要求，制定了包括《生產(chǎn)計劃及調(diào)度管理規(guī)程》、《生產(chǎn)過程管理規(guī)程》、《生產(chǎn)指令管理規(guī)程》、《不合格中間產(chǎn)品、成品管理規(guī)程》、《產(chǎn)品寄庫、入庫和貯存管理規(guī)程》、《物料儲存管理規(guī)程》、《物料發(fā)放管理規(guī)程》等相關(guān)制度，規(guī)范了生產(chǎn)計劃的編制與執(zhí)行、生產(chǎn)指令的編制及下達、領(lǐng)料、投料、半成品的流轉(zhuǎn)、質(zhì)檢、包裝、寄庫、入庫、成品發(fā)運、庫存物資保管、盤點、對賬等環(huán)節(jié)的操作流程，同時明確了各崗位的權(quán)責(zé)及相互制約要求與措施。

　　本報告期內(nèi)，公司根據(jù)銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)；庫房按制度規(guī)定進行物資收發(fā)存管理，倉庫管理做到整潔、規(guī)范、有序。

　　4、募集資金使用控制

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)法律法規(guī)，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、變更、監(jiān)督以及募集資金使用的申請、分級審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險控制措施、信息披露程序和責(zé)任追究等作了明確的規(guī)定，確保募集資金安全及依法使用。

　　本報告期內(nèi)，募集資金使用嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行，不存在募集資金管理違規(guī)情況。

　　5、關(guān)聯(lián)交易管理控制

　　公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，對關(guān)聯(lián)人及關(guān)聯(lián)交易的界定、關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限、審議程序、信息披露等事項作了明確規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，不存在違反公平、公正、公允的情況，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益的情況。

　　本報告期內(nèi)，公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情形。

　　6、資金管理控制

　　公司針對貨幣資金管理，制定并完善了《財務(wù)收支審批管理制度》、《個人借款管理及核算制度》、《現(xiàn)金管理及核算制度》、《銀行賬戶及存款管理制度》、《銀行票據(jù)管理制度》等相關(guān)制度。對貨幣資金的收支和保管業(yè)務(wù)建立了嚴(yán)格的授權(quán)審批程序，確保不相容的業(yè)務(wù)崗位分離，明確了現(xiàn)金的使用范圍及辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時應(yīng)遵守的規(guī)定，明確了銀行賬戶的開戶、使用、變更、清理程序，并定期對銀行賬戶進行核查，保證公司貨幣資金的真實可控。

　　本報告期內(nèi)，資金管理相關(guān)人員能嚴(yán)格按照管理制度規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，管控措施能有效執(zhí)行。

　　7、財務(wù)報告管理控制

　　為規(guī)范公司財務(wù)報告，保證財務(wù)報告真實、完整，提高會計核算、信息披露質(zhì)量，公司對財務(wù)報告編制與審核、會計賬務(wù)處理等主要業(yè)務(wù)流程進行了規(guī)范，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度，明確相關(guān)工作流程和要求，并確保財務(wù)報告合法合規(guī)、真實完整。

　?。ㄎ澹┬畔⑴c溝通

　　公司已建立信息系統(tǒng)與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。公司采取互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)、辦公軟件系統(tǒng)、電子郵件、電話傳真、經(jīng)營分析會議、專項協(xié)調(diào)會議、教育培訓(xùn)等多種方式，建立了有效的信息收集系統(tǒng)和溝通渠道，貫穿于公司管理層、業(yè)務(wù)部門、各公司與各部門之間，實現(xiàn)所需的內(nèi)部信息、外部信息在公司內(nèi)準(zhǔn)確、及時的傳遞與共享。

　　公司還建立了外部溝通機制。一方面，公司通過官方網(wǎng)站等渠道對外介紹企業(yè)文化、經(jīng)營理念以及產(chǎn)品信息，并積極履行信息披露義務(wù)，向投資者真實、準(zhǔn)確、完整、及時披露信息；通過行業(yè)協(xié)會組織、網(wǎng)絡(luò)媒體、展會和社會中介機構(gòu)等渠道對政府法律、法規(guī)及政策和外部信息資料（如市場信息、供應(yīng)商信息、技術(shù)發(fā)展方向、金融數(shù)據(jù)等）進行收集整理，為公司決策提供有價值的參考。另一方面，業(yè)務(wù)部門通過對主要客戶的定期和不定期的拜訪、召開供需見面會、業(yè)務(wù)洽談等形式，及時與客戶溝通，從而對外部有關(guān)方面的建議、意見、投訴等信息進行及時處理。

　?。﹥?nèi)部監(jiān)督

　　公司設(shè)立了內(nèi)部審計部，并配置專職審計人員，在董事會審計委員會指導(dǎo)下，獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)。審計部門對全公司及下屬各公司、部門的財務(wù)收支、經(jīng)營活動等進行審查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷和不足，詳細(xì)分析問題的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方案并監(jiān)督落實，并以適當(dāng)方式及時匯報董事會及公司管理層。

　　四、內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制相關(guān)制度和評價方法組織開展內(nèi)部控制評價工作。

　　公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險承受度等因素，區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制，研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：

　?。ㄒ唬┴攧?wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、定量標(biāo)準(zhǔn)：

　　以合并報表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，確定公司錯報（包括漏報）重要程度的定量標(biāo)準(zhǔn)：

　　2、定性標(biāo)準(zhǔn)：

　?。?）財務(wù)報告重大缺陷的定性判斷標(biāo)準(zhǔn)：

　?、賹σ郧鞍l(fā)布的財務(wù)報表進行重報，以反映對錯誤或舞弊導(dǎo)致的錯報的糾正；

　　②年審注冊會計師發(fā)現(xiàn)公司當(dāng)期的財務(wù)報表重大錯報，但該錯報最初沒有被公司對財務(wù)報告的內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)；

　?、鄱聲徲嬑瘑T會對公司外部財務(wù)報告及對財務(wù)報告的內(nèi)部控制監(jiān)督失效；

　　④合規(guī)性監(jiān)管職能失效，違反法規(guī)的行為可能對財務(wù)報告可靠性產(chǎn)生重大影響；

　?、莅l(fā)現(xiàn)涉及高級管理層的任何程度的舞弊行為；

　?、抟严蚬芾韺訁R報但經(jīng)過合理期限后，管理層仍然沒有對重要缺陷進行糾正。

　　（2）財務(wù)報告重要缺陷的定性判斷標(biāo)準(zhǔn)：

　　①未依照公認(rèn)會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計政策；

　?、谖唇⒎次璞壮绦蚝涂刂拼胧?；

　?、蹖τ诜浅Ｒ?guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制；

　?、茇攧?wù)報告過程中存在一項或多項缺陷，雖然未達到重大缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但影響到財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確目標(biāo)。

　　（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　（二）非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷定量及定性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　五、公司內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定和整改措施

　　（一）財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定及整改情況

　　根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，截至內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。

　?。ǘ┓秦攧?wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定及整改情況

　　根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，截至內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　六、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明

　　報告期內(nèi)，公司不存在影響內(nèi)部控制有效性的其他重大事項。

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　證券代碼：301331                   證券簡稱：恩威醫(yī)藥                  公告編號：2025-007

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　2024年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

　　本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所由信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）變更為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用 R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用 R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用 □不適用

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以公司未來實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本股扣除公司回購專用證券賬戶庫存股后的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

　　公司主要從事中成藥、化學(xué)藥及健康私護用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，專注于婦科產(chǎn)品、兒科用藥、呼吸系統(tǒng)用藥及健康私護用品等領(lǐng)域。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)中的醫(yī)藥制造業(yè)（行業(yè)代碼為“C27”）。

　　婦科外用洗液“潔爾陰洗液”是公司核心產(chǎn)品，除此之外，公司還開發(fā)出軟膏、栓劑、膠囊劑、泡騰片等劑型以及抑菌洗液等消毒產(chǎn)品，并以自主研發(fā)、聯(lián)合研發(fā)、購買品種等方式開發(fā)婦科系列產(chǎn)品，不斷鞏固并進一步提升公司在國內(nèi)婦科產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。在以婦科產(chǎn)品為核心的同時，公司通過發(fā)揮品牌優(yōu)勢、銷售渠道優(yōu)勢，不斷拓展產(chǎn)品外延，積極開發(fā)兒科用藥、呼吸系統(tǒng)用藥，形成覆蓋生殖系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)及補益類等領(lǐng)域的多元化產(chǎn)品群。

　　公司目前已經(jīng)擁有包括潔爾陰洗液、潔爾陰軟膏、潔爾陰泡騰片、健兒藥丸、山麥健脾口服液、化瘀舒經(jīng)膠囊、益肺健脾顆粒、感冒舒顆粒等21個獨家品種。

　　主要產(chǎn)品的市場地位

　　潔爾陰洗液：公司獨家品種。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，公司核心產(chǎn)品“潔爾陰洗液”除連續(xù)多年在中國城市零售藥店婦科中成藥領(lǐng)域的“炎癥亞類”市場份額連續(xù)排名第一外，2024H1繼續(xù)躋身“城市實體藥店終端婦科中成藥品牌榜”榜首，近年來市場份額不斷上升。報告期內(nèi)，潔爾陰洗液榮獲：

　　★ 2024年度中國非處方藥物協(xié)會非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計排名（中成藥婦科炎癥類）第三名；

　　★ 中國醫(yī)藥物資協(xié)會工業(yè)電商分會副會長單位、“卓越會員”稱號；

　　★ 第十屆健康商品交易大會（2025西鼎會）獲“西鼎獎2024-2025年度中國藥品零售市場暢銷產(chǎn)品”；

　　★ 2025大健康產(chǎn)業(yè)（重慶）博覽會第10屆雙品匯“雙品榮耀-產(chǎn)品星標(biāo)桿”榜單消費者口碑產(chǎn)品；

　　★ 2024烏鎮(zhèn)健康大會暨第三屆中國OTC大會“西湖獎-最受藥店歡迎的明星單品”。

　　化積口服液：根據(jù)國家藥監(jiān)局公開檢索，國內(nèi)僅有公司和江西誠志永豐藥業(yè)有限責(zé)任公司持有化積口服液藥品注冊批件。榮獲中國非處方藥物協(xié)會2024年度中國非處方藥中成藥-兒科消化類第六名。

　　山麥健脾口服液：公司獨家產(chǎn)品，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024H1市場份額位列中國城市實體藥店兒科厭食癥中成藥第八名。

　　金梔潔齦含漱液：公司獨家產(chǎn)品。

　　藿香正氣合劑：榮獲中國非處方藥物協(xié)會2024年度中國非處方藥中成藥-感冒署濕類第五名。

　　復(fù)方銀翹氨敏膠囊：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024H1該產(chǎn)品在中國城市實體藥店復(fù)方銀翹氨敏膠囊品類市場占有率已連續(xù)多年排名第一。

　　復(fù)方氨酚烷氨片：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024H1該產(chǎn)品在中國城市實體藥店復(fù)方氨酚烷氨片品類市場占有率排名第二。

　　六味地黃膠囊：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024H1市場份額位列中國城市實體藥店中成藥六味地黃（膠囊劑型）第三名。

　　健兒藥丸（計劃2025年上市）：公司獨家品種。產(chǎn)品原研于1870年，歷史上又稱“鄭州肥兒丸”，功能主治破積驅(qū)蟲、開胃進食，用于小兒食積、乳積，發(fā)熱腹脹，嘔吐滯下及腹病。

　　感冒舒顆粒（計劃2025年上市）：公司獨家品種。產(chǎn)品是目前市場少有的既用于風(fēng)熱感冒、又用于發(fā)熱風(fēng)寒的獨家產(chǎn)品。

　　人參養(yǎng)榮膏（計劃2025年上市）：公司獨家品種。產(chǎn)品功能主治溫補氣血，用于心脾不足，氣血兩虧，形瘦神疲，食少便溏，病后虛弱。

　　益肺健脾顆粒（計劃2025年上市）：公司獨家品種。產(chǎn)品功能主治健脾補肺，止咳化痰，用于脾肺氣虛所致的慢性支氣管炎的緩解治療。

　　烏雞白鳳丸（濃縮丸）：根據(jù)國家藥監(jiān)局公開檢索，國內(nèi)僅有公司和雷允上藥業(yè)集團有限公司持有藥品注冊批件，產(chǎn)品上市將成為在售劑型獨家產(chǎn)品。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 R否

　　單位：元

　　（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是 R否

　　4、股本及股東情況

　?。?） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用 R不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用 R不適用

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□適用 R不適用

　　（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項

　　無。

　　證券代碼：301331           證券簡稱：恩威醫(yī)藥              公告編號：2025-010

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月18日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的議案》，本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、 審議程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2025年4月18日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的議案》，董事會同意以公司未來實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用證券賬戶內(nèi)庫存股后的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。若以截至本次董事會召開之日公司現(xiàn)有總股本102,891,887股扣減公司回購專用證券賬戶庫存1,815,526股后的101,076,361股為基數(shù)進行測算，預(yù)計分派現(xiàn)金18,193,744.98元（含稅），最終準(zhǔn)確數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。董事會認(rèn)為：公司2024年度利潤分配預(yù)案符合《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤分配政策和股東分紅回報規(guī)劃，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理性，同意將本議案提交公司2024年年度股東大會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況

　　公司于2025年4月18日召開第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司2024年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。公司董事會在審議分配預(yù)案的表決程序上符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意將本議案提交公司2024年年度股東大會審議。

　　二、 2024年度利潤分配預(yù)案基本情況

　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2024年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,749.75萬元，母公司實現(xiàn)的凈利潤為1,840.13萬元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，2024年計提法定盈余公積金184.01萬元，計提任意盈余公積金為0.00元。截至2024年12月31日，公司合并報表可供分配利潤為33,833.58萬元，母公司報表可供分配利潤為14,251.63萬元。按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，公司2024年度可供股東分配的利潤為14,251.63萬元。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅及給予投資者穩(wěn)定、合理回報的指導(dǎo)意見，并在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會研究，擬定2024年度利潤分配預(yù)案如下：

　　以公司未來實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用證券賬戶內(nèi)庫存股后的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。若以截至本次董事會召開之日公司現(xiàn)有總股本102,891,887股扣減公司回購專用證券賬戶庫存1,815,526股后的101,076,361股為基數(shù)進行測算，預(yù)計分派現(xiàn)金18,193,744.98元（含稅），最終準(zhǔn)確數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　公司通過回購專用證券賬戶持有的公司股份不參與本次利潤分配。如在本次利潤分派預(yù)案披露日至實施利潤分派股權(quán)登記日期間，公司股本總額若發(fā)生變化，公司將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金股利分配總額，具體以實際派發(fā)金額為準(zhǔn)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。

　　三、 現(xiàn)金分紅方案的具體情況

　　1、 公司2024年度現(xiàn)金分紅方案不觸及其他風(fēng)險警示情形

　　2、 不觸及其他風(fēng)險警示情形的具體原因

　　公司于2022年9月21日上市，上市時間未滿三年，最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅金額為185,004,333.78元，達到最近三個會計年度年均凈利潤63,870,365.31元的289.66%，高于30%比例。因此公司不觸及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.4條第（八）項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示情形。

　　3、利潤分配預(yù)案的合理性說明

　　本次利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等文件的規(guī)定和要求。本次利潤分配預(yù)案的制定充分考慮了公司盈利狀況、公司未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益，符合公司的利潤分配政策和股東回報規(guī)劃，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

　　公司2023年、2024年經(jīng)審計的交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)（套期保值工具除外）、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動金融資產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)（待抵扣增值稅、預(yù)繳稅費、合同取得成本等與經(jīng)營活動相關(guān)的資產(chǎn)除外）等財務(wù)報表項目核算及列報金額合計分別為159,476,627.13元、144,868,575.75元，分別占對應(yīng)年度總資產(chǎn)的9.63%、11.92%，未達到公司總資產(chǎn)的50%以上。

　　四、 其他情況說明及風(fēng)險提示

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，公司2024年度利潤分配預(yù)案符合公司章程中所規(guī)定的分配政策，滿足相關(guān)要求和規(guī)定。在本議案事項披露前，公司已嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　　公司2024年度利潤分配預(yù)案尚須提交公司2024年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　五、 備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會

　　2025年4月21日

　　證券代碼：301331     證券簡稱：恩威醫(yī)藥      公告編號：2025-014

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于舉行2024年度

　　暨2025年一季度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2025年5月8日（星期四）下午15：00-16：30在全景網(wǎng)舉辦2024年度暨2025年一季度業(yè)績網(wǎng)上說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長兼首席執(zhí)行官薛永江，公司副總裁陳磊，公司副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)胡大偉，獨立董事劉婭，保薦代表人石坡。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2024年度暨2025年一季度業(yè)績網(wǎng)上說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2025年5月8日（星期四）15:00前訪問 https://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2024年度暨2025年一季度業(yè)績網(wǎng)上說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會。

　　特此公告。

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　證券代碼：301331        證券簡稱：恩威醫(yī)藥         公告編號：2025-017

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金

　　與部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金與部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣19,000萬元（含）閑置募集資金與使用不超過人民幣28,000萬元（含）閑置自有資金進行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意恩威醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1786號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為人民幣29.80元/股。本次募集資金總額為人民幣522,692,000.00元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣79,741,650.79元后，實際募集資金凈額為人民幣442,950,349.21元。

　　上述募集資金已于2022年9月13日劃至公司募集資金專項賬戶，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并于當(dāng)日出具《驗資報告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　截至2024年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注：公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議、2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“昌都總部建設(shè)項目”結(jié)項，并將項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金，用于公司的日常經(jīng)營。公司于2024年12月將上述存放于中信銀行股份有限公司拉薩分行內(nèi)募集資金項目專戶的剩余募集資金11,373,069.53元轉(zhuǎn)入公司流動資金賬戶，用于永久補充流動資金，并完成了相關(guān)項目募集資金專戶注銷工作。

　　根據(jù)公司募集資金投資項目實施計劃，由于募投項目存在一定周期且實施過程中募集資金分階段投入，部分暫未投入使用的募集資金可能出現(xiàn)暫時閑置的情況，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　三、本次使用部分閑置募集資金及部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、保障公司日常經(jīng)營資金需求，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金與部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┩顿Y品種

　　1、閑置募集資金投資品種：公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進行嚴(yán)格評估，擬購買由銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風(fēng)險低、投資期限最長不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品。閑置募集資金投資的產(chǎn)品須符合以下條件：①安全性高、風(fēng)險低的保本型理財產(chǎn)品；②流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；③上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　2、閑置自有資金投資品種：公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進行嚴(yán)格評估，購買安全性高的理財產(chǎn)品或信托產(chǎn)品，購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構(gòu)。

　　公司承諾上述相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

　?。ㄈ┩顿Y額度及期限

　　公司擬使用不超過人民幣19,000萬元（含）的閑置募集資金，不超過人民幣28,000萬元（含）的自有資金進行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專項賬戶。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　公司董事會授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人具體實施相關(guān)事宜。

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　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　?。╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機構(gòu)購買投資產(chǎn)品，本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　四、現(xiàn)金管理的風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　盡管公司擬用閑置募集資金購買的保本型投資理財品種安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）或進行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款等存款形式存放在金融機構(gòu)，擬用閑置自有資金購買的是低風(fēng)險、高流動性的銀行及其他金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品，均屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的購買，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ┽槍ν顿Y風(fēng)險擬采取的風(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

　　2、公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　　3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品；

　　4、公司財務(wù)部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算；

　　5、公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部門及時進行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進行核實；

　　6、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　　7、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　五、對公司經(jīng)營的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金與部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金以及資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設(shè)的正常開展和日常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，能夠進一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　六、履行的審議程序及專項意見

　　（一）董事會及監(jiān)事會審議情況

　　2025年4月18日，公司召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金與部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣19,000.00萬元（含）閑置募集資金及不超過人民幣28,000.00萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會審議通過之日起12個月。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可滾動使用，授權(quán)公司董事長在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)財務(wù)負(fù)責(zé)人具體實施相關(guān)事宜。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金與部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，能夠提高資金的使用效率和收益，不影響公司生產(chǎn)運營和募集資金投資項目的正常實施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

　　（三）保薦機構(gòu)意見

　　公司使用部分閑置募集資金與部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。公司在確保募集資金投資項目和公司日常運營所需資金充足和保證募集資金安全的前提下，對不超過人民幣19,000.00萬元（含）的閑置募集資金、不超過人民幣28,000.00萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金和自有資金的使用效率，不存在變相改變募集資金使用投向的情形。

　　公司履行的審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，中信證券對恩威醫(yī)藥使用不超過人民幣19,000.00萬元（含）閑置募集資金與使用不超過人民幣28,000.00萬元（含）閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　七、備查文件目錄

　　1、恩威醫(yī)藥股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、恩威醫(yī)藥股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；

　　3、中信證券股份有限公司關(guān)于恩威醫(yī)藥股份有限公司使用部分閑置募集資金與使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項的核查意見。

　　特此公告

　　恩威醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會

　　2025 年 4 月 21 日